Финальные результаты деятельности фонда «ОТП Сбалансированный» - OTP Capital
  Українська English
 
 
 
История управления фондами
   
  • Фонд «ОТП Классический»
  • Фонд «ОТП Фонд Акций»
  • Фонд «ОТП Валютный»
  • Фонд «ОТП Двойной результат»
  • Фонд «ОТП Двойной»
  • Фонд «ОТП Двойной+»
  • Фонд «ОТП Инвест+»
  • История управления фондами
  •    
     
     
     
     
    Смотрите также:
  • Индикаторы рынка и официальные курсы валют
  • Обратная связь
  • Запись на консультацию
  •  
     
     
     

    Финальные результаты деятельности фонда «ОТП Сбалансированный»


    Период деятельности: 7 лет (26.11.2007 - 26.11.2014).

    Тип: интервальный (возможность ежеквартального выхода).

    Вид: диверсифицированный.

    Класс: сбалансированный фонд.

    Стратегия: формирования диверсифицированного сбалансированного портфеля со средним уровнем инвестиционного риска за счет инвестирования активов фонда в широкий спектр финансовых инструментов. Большая часть активов фонда инвестировалась в инструменты с фиксированной доходностью (облигации и депозиты), обеспечивающих защиту капитала инвесторов от колебаний на рынке акций, а также приносят постоянный стабильный доход. Инвестирование части активов фонда в акции позволяет получить дополнительный прирост капитала инвесторов за счет вложения средств в акции украинских компаний с высоким потенциалом роста и капитализации. Фонд был создан для инвесторов, которые планировали среднесрочное вложение средств на срок от 3 месяцев.

    Структура активов: акции - до 30%; облигации, денежные средства и депозиты - до 70%.

    Доход за весь период деятельности: +17,4%.


    Динамика активов

    Динамика активов
    * СЧА – Стоимость чистых активов фонда, вычисляется как общая сума активов фонда минус его обязательства.

    К сожалению экономический кризис и падение фондового рынка не позволили в полной мере использовать инвестиционную стратегию фонда, нацеленную на инвестирование в рынок акций. В течение периода деятельности фонда снижения цен на рынке акций в 2008 и 2011 годах негативно повлияло на динамику стоимости инвестиционных сертификатов. Доходность фонда в эти годы составила - 10% и -- 28,5% соответственно. Компенсировать эти потери удалось за счет размещения большей части активов фонда в инструменты с фиксированной доходностью, а также за счет прироста стоимости акций в портфеле фонда в 2009-2010 и 2014 годах. Доходность фонда в эти годы составила 8,0%, 32,7% и 18,6% соответственно. Всего за весь период деятельности (7 лет) фонд продемонстрировал положительную доходность, которая составила + 17,4%.

    Ознакомиться с действующими фондами компании «ОТП Капитал» возможно на странице «Фонды под управлением».

     

     

     
     
      © OTP Pension, 2008-2018. Все права защищены. Система Orphus