|
Период деятельности: 01.08.2013 – 26.10.2016.
Тип: закрытый (возможность ежеквартального выхода).
Стратегия: Инвестирование средств фонда осуществляется в валютные государственные облигации и валютные депозиты с целью защиты сбережений инвесторов от девальвации. Стратегия фонда предусматривает получение доходности выше уровня средних депозитных ставок в валюте при низком уровне риска.
Структура активов: до 100% – валютные облигации; до 100% – валютные депозиты.
Доход за весь период деятельности: 235,28% (105,63% – годовых), в долларах США: 20,28% (9,10% – годовых).
Динамика активов
* СЧА – Стоимость чистых активов фонда, вычисляется как общая сума активов фонда минус его обязательства.
Комментарии:
Фонд «ОТП Валютный» – консервативный инвестиционный фонд со стратегией сбережения капитала, предусматривающей инвестирование средств в валютные инструменты с фиксированной доходностью (валютные депозиты, валютные облигации) при низком уровне риска. Целевая доходность фонда составляла 8% годовых (в дол. США).
По итогам периода деятельности фонда, доходность «ОТП Валютный» (9,1% годовых в дол. США) превысила ожидаемую и оказалась выше ставок по депозитам-аналогам в «ОТП Банк» (4% годовых для 3-х месячного депозита). В результате значительной девальвации национальной валюты гривневые сбережения участников фонда увеличились на 235,3% за весь период деятельности (105,6% годовых), что стало одним из лучших показателей доходности в Украине.
В связи с окончанием срока деятельности фонда, «ОТП Валютный» был ликвидирован. Его приемником стал ІСПІФ «ОТП Валютный».
Ознакомиться с действующими фондами компании «ОТП Капитал» возможно на странице «Фонды под управлением».
| 
