Фонд, разработан для инвесторов, желающих защитить свои сбережения от девальвационных рисков и получить более высокую доходность, чем по валютным депозитам, при низком уровне риска. Фонд защищает сбережения инвесторов от девальвации гривны благодаря инвестированию активов фонда только в инструменты, номинированные в иностранной валюте.
Большинство средств фонд инвестирует в валютные государственные облигации, гарантированные Кабинетом Министров Украины, которые имеют риск ниже, чем банковские депозиты, а уровень доходности позволяет фонду получать доходность, выше процентных ставок по валютным депозитам. Когда средства фонда вкладываются в депозиты, деньги распределяются по нескольким банкам с различными сроками размещения, диверсифицируя инвестированные средства и снижая риски.
Свои средства можно забрать ежеквартально без влияния на доходность – в отличии от банковских депозитов, где клиент получает высокие ставки только по долгосрочным вкладам. При этом максимальный период размещения неограничен.
Фонд является преемником закрытого фонда «ОТП Валютный», который завершил свою деятельность с одним из лучших финансовых результатов в Украине за 2 года. Стратегия, направленная на инвестирование средств в валютные облигации и депозиты, принесла инвесторам фонда 235,3% дохода (105,6% годовых) или 20,3% (9,1% годовых) в долларовом эквиваленте.
Ознакомиться детальнее с результатами работы закрытого фонда «ОТП Валютный».
Условия инвестирования в фонд «ОТП Валютный»
-
Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов – 200 000 000 грн.
-
Номинальная стоимость одного инвестиционного сертификата – 100 грн.
-
Инвесторами фонда могут быть физические и юридические лица.
-
Дата создания фонда – 24 июля 2015 г.
-
Срок деятельности инвестиционного фонда – неограничен.
-
Покупка инвестиционных сертификатов – каждый рабочий день.
-
Продажа инвестиционных сертификатов – ежеквартально (с 15 по 20 число включительно марта, июня, сентября и декабря каждого года).
-
Минимальная инвестиция – 20 000 грн.
-
Валюта инвестирования – гривна.
-
Открытие счета в ценных бумагах: 750 грн. (одноразово), для клиентов Premium и Private Banking «ОТП Банка» – бесплатно.
-
Комиссия при покупке: 200 грн.
-
Комиссия при продаже: 0,5% от общей номинальной стоимости инвестиционных сертификатов (минимум 200 грн., максимум 2000 грн.).
-
Надбавка при покупке*: +0,2%.
-
Скидка при продаже*: -0,2%.
*процент, на который может увеличиваться/уменьшаться стоимость сертификатов при покупке/продаже для частичной компенсации разницы между курсом НБУ, по которому учитываются валютные активы фонда, и курсом межбанковского валютного рынка, по которому фактически осуществляется покупка валютных активов в фонд. Надбавка/скидка применяется в случае, если разница между курсом НБУ и курсом межбанка составляет более 0,5%.
Ориентировочная структура активов
-
Облигации внутреннего государственного займа, номинированные в иностранной валюте – до 100%;
-
Депозиты в иностранной валюте – до 100%;
-
Валютные фьючерсы – до 20%.
Необходимые документы при покупке/продаже ценных бумаг фонда:
-
Паспорт
-
Справка о присвоении индивидуального номера плательщика налога.
Приобрести сертификаты фонда «ОТП Валютный» можно в любом отделении OTP Bank.
Получить предварительную консультацию менеджера банка и определиться с отделением, в котором Вам будет удобно обслуживаться, можно в Справочном центре OTP Bank по номерам: (044) 492 34 69, (044) 490 05 00(стоимость звонков согласно с тарифами Вашего оператора связи).
С проспектом эмиссии фонда «ОТП Валютный» можно ознакомиться по месту нахождения ООО «КУА «ОТП Капитал»: г. Киев, ул. Физкультуры, 28 (Литера «Д») или на сайте: www.otpcapital.com.ua.
Интервальный специализированный паевой инвестиционный фонд «ОТП Валютный» ООО «КУА «ОТП Капитал», код ЕГРИСИ 22400328. Свидетельство о внесении института совместного инвестирования в Единый государственный реестр институтов совместного инвестирования №00328, дата выдачи: 24.07.2015 г., срок деятельности института совместного инвестирования – неограниченный.
ООО «КУА «ОТП Капитал», ЕГРПОУ 35290039, Лицензия НКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по управлению активами институционных инвесторов (деятельности по управлению активами) АД №075876 от 28.09.2012 г., срок действия лицензии: с 29.09.2012 г. – неограничен. Свидетельство о включении в государственный реестр финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые услуги на рынке ценных бумаг №1148, выданное ГКЦБФР 26.10.2007 г.
Внимание: доходность инвестиций, осуществленных на фондовом рынке может увеличиться или уменьшиться, результатами инвестирования в прошлом не гарантируются доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций на фондовом рынке. ООО «КУА «ОТП Капитал» не гарантирует размер доходности инвестиционных инструментов, указанных в этом материале.
|