| |
| |
|
Показатели деятельности фонда
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
Показатели деятельности фонда «ОТП Классический»
|
|
|
| Дата |
СЧА/1 ИС, грн. |
Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн. |
Количество размещённых сертификатов, шт. |
Доходность с даты начала размещения ценных бумаг фонда, % |
| 31.08.2010 |
1 114,63 |
8 015 318,92 |
7 191,00 |
11,46% |
| 30.08.2010 |
1 111,53 |
7 955 215,55 |
7 157,00 |
11,15% |
| 27.08.2010 |
1 111,10 |
7 948 780,16 |
7 154,00 |
11,11% |
| 26.08.2010 |
1 110,93 |
7 850 977,62 |
7 067,00 |
11,09% |
| 25.08.2010 |
1 110,22 |
7 757 136,32 |
6 987,00 |
11,02% |
| 21.08.2010 |
1 108,25 |
7 743 317,07 |
6 987,00 |
10,83% |
| 20.08.2010 |
1 109,88 |
7 754 759,38 |
6 987,00 |
10,99% |
| 19.08.2010 |
1 109,30 |
7 752 882,96 |
6 989,00 |
10,93% |
| 18.08.2010 |
1 109,15 |
7 639 798,69 |
6 888,00 |
10,92% |
| 17.08.2010 |
1 108,28 |
7 438 764,34 |
6 712,00 |
10,83% |
| 16.08.2010 |
1 107,69 |
7 294 151,71 |
6 585,00 |
10,77% |
| 13.08.2010 |
1 107,50 |
7 291 801,02 |
6 584,00 |
10,75% |
| 12.08.2010 |
1 109,99 |
7 554 560,61 |
6 806,00 |
11,00% |
| 11.08.2010 |
1 109,81 |
7 550 070,04 |
6 803,00 |
10,98% |
| 10.08.2010 |
1 109,45 |
7 605 920,49 |
6 815,00 |
10,95% |
| 09.08.2010 |
1 099,11 |
7 768 493,36 |
7 068,00 |
9,91% |
| 06.08.2010 |
1 098,94 |
7 760 705,88 |
7 062,00 |
9,89% |
| 05.08.2010 |
1 098,91 |
7 755 000,58 |
7 057,00 |
9,89% |
| 04.08.2010 |
1 098,57 |
8 004 166,72 |
7 286,00 |
9,86% |
| 03.08.2010 |
1 098,53 |
7 983 019,07 |
7 267,00 |
9,85% |
| 02.08.2010 |
1 097,29 |
7 946 541,32 |
7 242,00 |
9,73% |
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
Ежемесячные отчеты по деятельности фонда
2018
2017
|
|
|
|
|
|
